四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,998 | 662,098 |
| 減価償却費 | 597,925 | 630,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,749 | 1,935 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -48,478 | -86,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,441 | -28,661 |
| 支払利息 | 35,236 | 40,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85,593 | -125,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 51,606 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,435 | 5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,878 | -35,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,027 | 30,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,721 | 7,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255,784 | -240,702 |
| その他 | -123,969 | 590,922 |
| 小計 | 790,764 | 1,504,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,117 | 25,069 |
| 利息の支払額 | -35,625 | -40,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,593 | -291,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,850 | 1,197,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -415,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,602 | -1,373,024 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,878 | -157,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,512 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,202 | -81,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212,489 | 182,905 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 9,200 | 25,050 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -66,159 | -39,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 235,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,153 | -437,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -776,000 | -956,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,224 | -143,753 |
| 配当金の支払額 | -226,501 | -225,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,825 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,552 | -1,325,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,855 | -565,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,062 | 3,937,871 |