四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -544,878 | 791,998 |
| 減価償却費 | 739,867 | 597,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,714 | -8,749 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 38,707 | -48,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,774 | -33,441 |
| 支払利息 | 48,973 | 35,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,105 | -85,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51,851 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,067 | 1,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,095 | 119,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298,611 | 81,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,868 | -280,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,202 | -255,784 |
| その他 | 444,013 | -123,969 |
| 小計 | 78,253 | 790,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,016 | 31,117 |
| 利息の支払額 | -49,005 | -35,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -484,116 | 10,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,851 | 796,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644,443 | -395,602 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,175 | -46,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,555 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 320,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | -52,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225,159 | 212,489 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 63,760 | 9,200 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -249,958 | -66,159 |
| その他 | 1,158 | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,625 | -280,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -565,000 | -776,000 |
| リース債務の返済による支出 | -154,929 | -166,224 |
| 配当金の支払額 | -226,173 | -226,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,174 | -1,170,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,613,652 | -653,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121,067 | 2,968,062 |