四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 872,137 | -544,878 |
| 減価償却費 | 681,757 | 739,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,676 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 42,574 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,704 | 47,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | 38,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,999 | -42,774 |
| 支払利息 | 46,175 | 48,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294,204 | -98,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 51,851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,468 | 6,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,111 | 147,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,553 | -298,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,205,270 | -524,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,296 | 63,202 |
| その他 | 46,364 | 444,013 |
| 小計 | -1,682,875 | 78,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,978 | 40,016 |
| 利息の支払額 | -46,526 | -49,005 |
| 法人税等の支払額 | -113,669 | -484,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,094 | -414,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817,276 | -1,644,443 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,600 | -1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,944 | -24,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,516 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,555 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | － | 320,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -213,837 | -500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 342,784 | 225,159 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 55,837 | 63,760 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -118,552 | -249,958 |
| その他 | － | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097,105 | -1,252,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,000 | -565,000 |
| リース債務の返済による支出 | -164,886 | -154,929 |
| 配当金の支払額 | -226,653 | -226,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,053,374 | -946,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,844,825 | -2,613,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,564,493 | 4,121,067 |