四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 668,396 | 872,137 |
減価償却費 | 698,791 | 681,757 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,493 | 2,676 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 42,041 | 42,574 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,681 | 7,704 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 86,389 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | 1,595 |
受取利息及び受取配当金 | -41,263 | -40,999 |
支払利息 | 46,162 | 46,175 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -294,204 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76,596 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -56,354 | 18,468 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,122 | -4,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,730 | 164,553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -192,151 | -3,205,270 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,799 | -22,296 |
その他 | 511,449 | 46,364 |
小計 | 1,695,474 | -1,682,875 |
利息及び配当金の受取額 | 46,367 | 41,978 |
利息の支払額 | -47,116 | -46,526 |
法人税等の支払額 | -769,057 | -113,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,668 | -1,801,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の除却による支出 | -220 | -1,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,808 | -12,944 |
投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -213,837 |
差入保証金の回収による収入 | 310,208 | 342,784 |
長期預り保証金の受入による収入 | 18,460 | 55,837 |
長期預り保証金の返還による支出 | -40,876 | -118,552 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,063,190 | -2,817,276 |
有形固定資産の売却による収入 | 406,820 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -110,505 | -331,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019,111 | -3,097,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 4,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -455,000 | -555,000 |
リース債務の返済による支出 | -163,658 | -164,886 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -85 |
配当金の支払額 | -226,161 | -226,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,893 | 3,053,374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,938,337 | -1,844,825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,490,483 | 9,552,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,552,145 | 6,564,493 |