関西フードマーケット（9919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 956,703 | 668,396 |
| 減価償却費 | 717,928 | 698,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -11,493 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 28,886 | 42,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,541 | -32,681 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 86,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,986 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,924 | -41,263 |
| 支払利息 | 52,843 | 46,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76,596 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,850 | -56,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,978 | 27,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,229 | -83,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,838 | -192,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,818 | -13,799 |
| その他 | 636,285 | 511,449 |
| 小計 | 1,847,801 | 1,695,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,540 | 46,367 |
| 利息の支払額 | -52,399 | -47,116 |
| 法人税等の支払額 | -508,344 | -769,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,597 | 925,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,834 | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,705 | -39,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,155 | -110,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 433,848 | 310,208 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 12,990 | 18,460 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -105,497 | -40,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,499 | -3,063,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,934 | 406,820 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,919 | -2,019,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,000 | -455,000 |
| リース債務の返済による支出 | -148,760 | -163,658 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -226,394 | -226,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,154 | -844,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,524 | -1,938,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,692,605 | 6,725,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,725,130 | 9,552,145 |
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