四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335 | 1,463 |
| 減価償却費 | 958 | 2,339 |
| 固定資産除売却損 | 9 | 19 |
| 固定資産売却益 | － | -14 |
| のれん償却額 | － | 253 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 3 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -27 |
| 支払利息 | 7 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | -335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17 | 172 |
| その他 | -374 | -593 |
| 小計 | 1,886 | 2,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | -158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -541 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050 | 1,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -2,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -144 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 1,925 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 93 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,439 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604 | -604 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -675 |
| 配当金の支払額 | -299 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603 | -488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,086 | 7,597 |