四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037,916 | 1,335,561 |
| 減価償却費 | 894,434 | 958,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,283 | -175,752 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -1,307 | 3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,421 | -17,469 |
| 支払利息 | 11,771 | 7,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,661 | -1,157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,951 | 9,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,558 | -130,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,676 | -104,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,402 | 208,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,536 | 184,611 |
| その他 | 90,229 | -369,349 |
| 小計 | 2,799,926 | 1,908,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,740 | 15,062 |
| 利息の支払額 | -11,787 | -7,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -559,109 | -541,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,769 | 1,374,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,650,000 | -1,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,650,000 | 2,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303,314 | -1,478,004 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,407 | -5,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,343 | -179,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,413 | -4,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 134,163 | 131,671 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 25,405 | 13,086 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -61,451 | -29,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,361 | -852,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,000 | -604,000 |
| リース債務の返済による支出 | -278,572 | -222,031 |
| 配当金の支払額 | -244,291 | -299,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,966 | -1,125,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,557 | -603,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329,294 | 3,726,083 |