四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142,698 | 2,037,916 |
| 減価償却費 | 840,195 | 894,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,312 | -100,283 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -46,823 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,048 | -18,421 |
| 支払利息 | 17,546 | 11,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,911 | -5,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,072 | 19,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,856 | 196,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,258 | 64,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,033,422 | -300,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,294 | -89,536 |
| その他 | -442,831 | 90,229 |
| 小計 | -1,474,727 | 2,799,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,133 | 15,740 |
| 利息の支払額 | -17,757 | -11,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239,804 | -559,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,716,156 | 2,244,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,250,000 | -2,650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 2,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,052 | -1,303,314 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,830 | -10,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,961 | -18,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,610 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,948 | -16,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117,729 | 134,163 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 9,048 | 25,405 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -19,981 | -61,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315,386 | -1,250,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,000 | -786,000 |
| リース債務の返済による支出 | -289,218 | -278,572 |
| 配当金の支払額 | -314,644 | -244,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -786 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,649 | -1,108,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,572,192 | -114,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089,118 | 4,974,560 |