四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,976 | 1,142,698 |
| 減価償却費 | 770,973 | 840,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,147 | -67,312 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -57,034 | -46,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,887 | -19,048 |
| 支払利息 | 24,463 | 17,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,367 | -4,911 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,157 | 6,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,460 | -166,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,339 | 302,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,197 | -3,033,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,527 | -2,294 |
| その他 | 819,856 | -442,831 |
| 小計 | 2,682,274 | -1,474,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,985 | 16,133 |
| 利息の支払額 | -24,628 | -17,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -375,290 | -239,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,308,341 | -1,716,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | -4,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,610,000 | 1,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531,137 | -370,052 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,320 | -5,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,247 | -64,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 136,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,665 | -27,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182,781 | 117,729 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 43,800 | 9,048 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -94,834 | -19,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,473 | -3,315,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -946,000 | -936,000 |
| リース債務の返済による支出 | -217,598 | -289,218 |
| 配当金の支払額 | -251,585 | -314,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,207 | -1,540,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,660 | -6,572,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,103,970 | 4,531,778 |