営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億38百万円となり前連結会計年度末に比べ、1億74百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1億10百万円の収入となり前年同期と比較し15百万円増加しました。これは主に、キャッシュ・フロー増加要因としてたな卸資産の増減額が77百万円増加、未払費用の増減額が18百万円増加した一方、減少要因として税金等調整前四半期純利益が31百万円減少、法人税等の支払額が17百万円増加、未払消費税等の増減が23百万円減少したこと等によるものであります。

2020/11/13 16:37