キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5323万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億977万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -12 | -127 | -1 | -139 | -98 | 501 | 通期 | 5 | -198 | 67 | -192 | -210 | 516 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -35 | -47 | 243 | -82 | -57 | 677 | 通期 | 33 | -86 | 443 | -53 | -107 | 906 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 83 | -6 | -36 | 77 | -15 | 947 | 通期 | 308 | -8 | -103 | 300 | -18 | 1,102 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 59 | -5 | -86 | 54 | -14 | 1,069 | 通期 | 237 | -32 | -151 | 205 | -42 | 1,156 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -27 | -90 | 68 | -26 | 1,135 | 通期 | 393 | -31 | -150 | 362 | -35 | 1,364 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -21 | 86 | 89 | -7 | 1,539 | 通期 | 214 | -115 | 39 | 99 | -38 | 1,502 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -34 | -105 | -26 | -17 | 1,371 | 通期 | 184 | -67 | -124 | 117 | -53 | 1,495 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -84 | -159 | 170 | -10 | 1,507 | 通期 | 556 | -11 | -229 | 545 | -18 | 1,812 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -70 | -200 | -34 | -69 | 1,572 | 通期 | 410 | -93 | -253 | 317 | -175 | 1,876 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -1億9245万
- 2017年3月（個）
- -5299万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億9977万
- 2019年3月（個） -31.47%
- 2億544万
- 2020年3月（連） +76%
- 3億6158万
- 2021年3月（連） -72.69%
- 9876万
- 2022年3月（連） +18.36%
- 1億1689万
- 2023年3月（連） +366.29%
- 5億4506万
- 2024年3月（連） -41.88%
- 3億1677万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 0.17%
- 2017年3月（個）
- 0.99%
- 2018年3月（個）
- 8.68%
- 2019年3月（個）
- 6.82%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 5.89%
- 2022年3月（連）
- 3.4%
- 2023年3月（連）
- 7.49%
- 2024年3月（連）
- 5.22%