ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,483 | 526,711 |
| 減価償却費 | 65,158 | 54,904 |
| のれん償却額 | 14,507 | 29,015 |
| 長期前払費用償却額 | 10,444 | 3,969 |
| 差入保証金償却額 | 543 | 3,381 |
| 株式報酬費用 | 25,525 | 34,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,090 | 5,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,502 | 5,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -318 |
| 支払利息 | 4,150 | 4,909 |
| 為替差損益（△は益） | -377 | -4,138 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,000 | 2,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,766 |
| 受取補償金 | － | -45,512 |
| 減損損失 | 38,255 | 21,372 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,343 | -98,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,314 | -135,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,326 | 83,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,422 | 35,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,848 | 24,486 |
| その他 | -21,248 | 56,043 |
| 小計 | 228,634 | 609,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 113 |
| 利息の支払額 | -3,999 | -5,049 |
| 法人税等の支払額 | -41,456 | -65,038 |
| 補償金受取額 | － | 36,000 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -19,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,726 | 556,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,998 | -15,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -3,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,616 | -26,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,192 | 115,112 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -79,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,250 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -6,232 |
| その他 | 1,158 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,830 | -11,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,388 | － |
| 長期借入れによる収入 | 433,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,608 | -141,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -347,827 | -78 |
| 配当金の支払額 | -65,562 | -87,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,609 | -228,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,776 | 317,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,746 | 1,811,915 |
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