ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,418 | 270,483 |
| 減価償却費 | 66,222 | 65,158 |
| のれん償却額 | － | 14,507 |
| 長期前払費用償却額 | 8,048 | 10,444 |
| 差入保証金償却額 | 2,627 | 543 |
| 株式報酬費用 | － | 25,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 8,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,202 | 4,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,340 |
| 支払利息 | 3,822 | 4,150 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | -377 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 減損損失 | 6,796 | 38,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,791 | -32,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,624 | -141,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,712 | 43,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,669 | 38,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,807 | 2,848 |
| その他 | -28,621 | -21,248 |
| 小計 | 292,989 | 228,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 548 |
| 利息の支払額 | -3,829 | -3,999 |
| 法人税等の支払額 | -75,446 | -41,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,901 | 183,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,959 | -53,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,524 | -14,616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,190 | 18,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,250 |
| 貸付けによる支出 | -8,825 | － |
| 営業譲受による支出 | -48,923 | － |
| その他 | -7,323 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,135 | -66,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,153 | 34,388 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 433,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,740 | -177,608 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -347,827 |
| 配当金の支払額 | -65,467 | -65,562 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,418 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,365 | -123,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,372 | -6,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,523 | 1,494,746 |
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