ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -73,730 | 197,937 |
| 減価償却費 | 124,422 | 98,779 |
| 減損損失 | 77,015 | 17,471 |
| 長期前払費用償却額 | 5,428 | 6,094 |
| 差入保証金償却額 | 3,254 | 3,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 11,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,199 | -684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,140 | -2,783 |
| 支払利息 | 4,032 | 5,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,335 | 2,044 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,606 | 155 |
| 違約金収入 | － | -26,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,610 | -3,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,232 | -30,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,496 | -8,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,830 | 12,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,752 | 23,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167 | 746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,564 | -5,531 |
| 小計 | 44,763 | 301,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 92 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | － |
| 利息の支払額 | -4,246 | -5,094 |
| 法人税等の支払額 | -9,627 | -10,690 |
| 違約金の受取額 | － | 22,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,989 | 308,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,042 | -16,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,017 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,347 | 548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,786 | -6,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,904 | 17,734 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,800 |
| その他 | -5,077 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,981 | -8,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,450 | -130,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -20,618 | -22,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,931 | -103,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,939 | 196,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,979 | 1,102,327 |
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