有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 905,979 | 1,102,327 |
| 売掛金 | 55,818 | 58,919 |
| 商品 | 567,849 | 598,058 |
| 前渡金 | 500 | 500 |
| 前払費用 | 65,678 | 66,193 |
| 繰延税金資産 | 27,530 | 39,566 |
| その他 | 29,429 | 28,551 |
| 流動資産計 | 1,652,786 | 1,894,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,116,736 | 1,107,480 |
| 減価償却累計額 | -820,075 | -864,845 |
| 建物（純額） | 296,660 | 242,634 |
| 構築物 | 58,401 | 58,401 |
| 減価償却累計額 | -48,461 | -50,326 |
| 構築物（純額） | 9,939 | 8,074 |
| 車両運搬具 | 5,094 | 7,071 |
| 減価償却累計額 | -1,696 | -4,126 |
| 車両運搬具（純額） | 3,397 | 2,945 |
| 工具 | 377,630 | 375,754 |
| 減価償却累計額 | -245,135 | -284,190 |
| 工具 | 132,494 | 91,563 |
| 土地 | 382,457 | 382,457 |
| 建設仮勘定 | 2,208 | 1,794 |
| 有形固定資産合計 | 827,157 | 729,470 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,924 | 24,290 |
| その他 | 4,504 | 4,504 |
| 無形固定資産合計 | 43,428 | 28,795 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,384 | 5,716 |
| 長期前払費用 | 24,876 | 18,781 |
| 敷金及び保証金 | 532,491 | 520,248 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 562,802 | 544,796 |
| 固定資産計 | 1,433,388 | 1,303,062 |
| 資産の部合計 | 3,086,174 | 3,197,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,808 | 8,323 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 126,760 | 129,560 |
| 未払金 | 20,436 | 8,861 |
| 未払費用 | 134,591 | 144,398 |
| 未払法人税等 | 18,878 | 50,573 |
| 未払消費税等 | 17,955 | 41,162 |
| 前受金 | 22,999 | 20,098 |
| 預り金 | 6,826 | 6,013 |
| 賞与引当金 | 11,500 | 23,000 |
| 流動負債計 | 376,755 | 431,992 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 564,530 | 481,220 |
| 繰延税金負債 | 5,217 | 4,702 |
| 退職給付引当金 | 21,170 | 20,486 |
| 長期預り保証金 | 95,468 | 89,468 |
| その他 | 2,625 | － |
| 固定負債計 | 689,012 | 595,877 |
| 負債の部合計 | 1,065,768 | 1,027,869 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 240,835 | 240,835 |
| その他資本剰余金 | 1,440,898 | 1,419,026 |
| 資本剰余金合計 | 1,681,733 | 1,659,861 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -7,280 | 163,207 |
| 利益剰余金合計 | -7,280 | 163,207 |
| 自己株式 | -57,526 | -57,526 |
| 株主資本合計 | 2,116,926 | 2,265,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -794 | -506 |
| 土地再評価差額金 | -95,726 | -95,726 |
| その他の包括利益累計額合計 | -96,520 | -96,232 |
| 純資産の部合計 | 2,020,405 | 2,169,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,174 | 3,197,179 |