ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,880 | -73,730 |
| 減価償却費 | 96,846 | 124,422 |
| 減損損失 | 9,539 | 77,015 |
| 長期前払費用償却額 | 4,416 | 5,428 |
| 差入保証金償却額 | 2,539 | 3,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,064 | -4,140 |
| 支払利息 | 2,478 | 4,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,203 | 2,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,884 | 4,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,510 | -9,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,053 | -113,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,595 | 5,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,037 | 6,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,910 | 9,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -324 | 167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,867 | -2,564 |
| 小計 | 25,357 | 44,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,009 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,090 |
| 利息の支払額 | -2,414 | -4,246 |
| 法人税等の支払額 | -18,935 | -9,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 32,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,956 | -88,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,459 | -19,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,182 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,516 | 37,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,816 | -35,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,894 | 17,904 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -2,816 | -5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,821 | -85,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,200 | -86,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 配当金の支払額 | -21,806 | -20,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,846 | 442,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,604 | 389,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,040 | 905,979 |
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