ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,701 | 13,880 |
| 減価償却費 | 92,757 | 96,846 |
| 減損損失 | － | 9,539 |
| 長期前払費用償却額 | 6,719 | 4,416 |
| 差入保証金償却額 | 2,442 | 2,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,803 | 5,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,151 | -5,064 |
| 支払利息 | 3,007 | 2,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,780 | 2,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,478 | -2,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,208 | -12,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,390 | -69,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,860 | 3,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,897 | 10,037 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 3,902 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,113 | -43,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,274 | -324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192 | 9,867 |
| 小計 | 140,954 | 25,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,362 |
| 法人税等の還付額 | 6,635 | － |
| 利息の支払額 | -2,949 | -2,414 |
| 法人税等の支払額 | -3,951 | -18,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,317 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,948 | -195,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,225 | -14,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,896 | -26,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,880 | 39,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,644 | 28,894 |
| 長期預り金の返還による支出 | -37,800 | － |
| その他 | -50 | -2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,395 | -197,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,450 | -61,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -147 |
| 配当金の支払額 | -21,845 | -21,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,318 | 66,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,396 | -125,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,644 | 516,040 |
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