ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -381,738 | 58,701 |
| 減価償却費 | 80,259 | 92,757 |
| 減損損失 | 38,344 | － |
| 長期前払費用償却額 | 8,266 | 6,719 |
| 差入保証金償却額 | 2,651 | 2,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,969 | 3,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,057 | -6,151 |
| 支払利息 | 6,391 | 3,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,731 | 1,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,354 | -3,478 |
| フランチャイズ加盟契約解約損 | 450,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,722 | -9,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,207 | -55,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104 | -4,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 816 | 7,897 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | -3,902 | 3,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,078 | 52,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291 | -10,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,977 | 192 |
| 小計 | 188,617 | 140,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 1,628 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,635 |
| 利息の支払額 | -6,854 | -2,949 |
| フランチャイズ加盟契約解約に伴う解決金の支払額 | -450,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,821 | -3,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,070 | 142,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,542 | -96,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -11,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,506 | 11,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,545 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,744 | 73,644 |
| 長期預り金の返還による支出 | -24,000 | -37,800 |
| その他 | -2,589 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,260 | -101,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,622 | -58,450 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -22 |
| 配当金の支払額 | -21,751 | -21,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,480 | -65,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,289 | -24,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,040 | 641,644 |
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