ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,927 | 49,420 |
| 減価償却費 | 32,570 | 30,686 |
| 長期前払費用償却額 | 3,087 | 5,138 |
| 差入保証金償却額 | 1,304 | 1,136 |
| 株式報酬費用 | － | 8,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,066 | -3,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,319 | 2,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -523 |
| 支払利息 | 1,787 | 1,835 |
| 為替差損益（△は益） | 280 | 350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 減損損失 | － | 2,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,163 | 22,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,306 | -83,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | -9,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,815 | 24,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,124 | -12,234 |
| その他 | -9,078 | -9,998 |
| 小計 | 152,944 | 27,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 64 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -1,684 |
| 法人税等の支払額 | -40,963 | -17,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,254 | 7,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,890 | -17,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,223 | -10,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,802 | 8,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,250 |
| その他 | -18,989 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,824 | -33,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,984 | 10,347 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,180 | -82,218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -347,827 |
| 配当金の支払額 | -65,446 | -65,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,357 | -105,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,570 | -130,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,523 | 1,370,801 |
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