ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 15:52
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第48期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,968 | 286,409 |
| 減価償却費 | 27,158 | 25,337 |
| のれん償却額 | 14,507 | 14,507 |
| 長期前払費用償却額 | 2,113 | 1,868 |
| 差入保証金償却額 | 1,679 | 1,407 |
| 株式報酬費用 | 17,016 | 17,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,507 | 906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,414 | 2,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -241 |
| 支払利息 | 2,212 | 2,664 |
| 為替差損益（△は益） | -455 | -630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,319 | -1,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,465 | － |
| 受取補償金 | -45,512 | － |
| 減損損失 | 1,515 | 289 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,802 | 70,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,916 | -103,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,492 | -49,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,292 | -17,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,722 | -34,189 |
| その他 | 3,767 | -58,736 |
| 小計 | 274,282 | 157,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 241 |
| 利息の支払額 | -2,352 | -2,438 |
| 法人税等の支払額 | -34,584 | -119,126 |
| 補償金受取額 | 36,000 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -19,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,004 | 35,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,432 | -66,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -669 | -2,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,829 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,352 | -5,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,954 | 1,525 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,468 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,232 | － |
| その他 | -15 | -1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,386 | -69,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,890 | -69,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -87,438 | -131,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,406 | -200,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,861 | -6,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,072 | -239,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,915 | 1,572,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
