ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,409 | 302,832 |
| 減価償却費 | 25,337 | 25,554 |
| のれん償却額 | 14,507 | 14,507 |
| 長期前払費用償却額 | 1,868 | 2,347 |
| 差入保証金償却額 | 1,407 | 2,687 |
| 株式報酬費用 | 17,016 | 16,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 906 | -1,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,711 | 3,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -528 |
| 支払利息 | 2,664 | 2,918 |
| 為替差損益（△は益） | -630 | -11,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | － |
| 受取補償金 | － | -2,879 |
| 減損損失 | 289 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,099 | 24,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,471 | -63,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,061 | 37,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,903 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,189 | 17,855 |
| その他 | -58,736 | -50,902 |
| 小計 | 157,282 | 321,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 528 |
| 利息の支払額 | -2,438 | -3,044 |
| 法人税等の支払額 | -119,126 | -160,206 |
| 補償金受取額 | － | 2,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,959 | 161,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,890 | -54,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,033 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,245 | -4,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,440 | -10,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,525 | － |
| その他 | -1,612 | -8,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,629 | -156,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,176 | -56,124 |
| 配当金の支払額 | -131,004 | -174,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,180 | -230,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,057 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,908 | -224,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572,006 | 1,651,663 |
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