ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,832 | 254,013 |
| 減価償却費 | 25,554 | 26,066 |
| のれん償却額 | 14,507 | 14,507 |
| 長期前払費用償却額 | 2,347 | 2,350 |
| 差入保証金償却額 | 2,687 | 1,356 |
| 株式報酬費用 | 16,887 | 16,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -6,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,586 | 3,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -1,569 |
| 支払利息 | 2,918 | 2,260 |
| 為替差損益（△は益） | -11,140 | 5,555 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,675 |
| 受取補償金 | -2,879 | -882 |
| 減損損失 | 957 | 1,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,488 | -37,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,836 | -33,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,519 | -11,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -94 | -6,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,855 | -32,965 |
| その他 | -50,902 | -18,093 |
| 小計 | 321,481 | 182,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 1,569 |
| 利息の支払額 | -3,044 | -2,260 |
| 法人税等の支払額 | -160,206 | -111,882 |
| 補償金受取額 | 2,879 | 882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,638 | 70,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,925 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,842 | -45,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,950 | -15,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,200 | -13,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,260 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -6,939 |
| その他 | -8,737 | -1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,655 | -80,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,124 | -47,610 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,091 |
| 配当金の支払額 | -174,842 | -174,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,966 | -223,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,286 | -9,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,697 | -242,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,651,663 | 1,611,378 |
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