ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,830 | 90,818 |
| 減価償却費 | 48,631 | 41,389 |
| 長期前払費用償却額 | 3,047 | 2,781 |
| 差入保証金償却額 | 1,583 | 1,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 847 | 1,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -1,243 |
| 支払利息 | 2,721 | 2,215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,953 | 3,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,578 | 9,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,558 | -4,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,712 | -12,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,434 | -24,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,460 | -5,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,568 | -6,085 |
| 小計 | 90,909 | 95,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | -2,643 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -5,333 | -34,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,002 | 58,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,569 | -9,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -3,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,802 | 8,802 |
| その他 | 8 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,259 | -5,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,730 | -64,780 |
| 配当金の支払額 | -20,210 | -21,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,940 | -86,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,802 | -32,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,327 | 1,069,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
