ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,003 | 67,830 |
| 減価償却費 | 56,554 | 48,631 |
| 減損損失 | 1,522 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,464 | 3,047 |
| 差入保証金償却額 | 1,683 | 1,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 11,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,163 | -1,471 |
| 支払利息 | 1,563 | 2,721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,432 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,626 | -14,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,677 | -28,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,623 | -5,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,129 | 7,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,502 | 7,434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,994 | -3,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,065 | -6,568 |
| 小計 | -30,340 | 90,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 69 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | － |
| 利息の支払額 | -1,591 | -2,643 |
| 法人税等の支払額 | -4,467 | -5,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,764 | 83,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,081 | -13,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,913 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,536 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,756 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,802 | 8,802 |
| その他 | -3,651 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,931 | -6,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,730 | -65,730 |
| 配当金の支払額 | -20,572 | -20,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,697 | -35,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,001 | 40,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,979 | 946,782 |
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