ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,044 | -24,003 |
| 減価償却費 | 43,534 | 56,554 |
| 減損損失 | 9,539 | 1,522 |
| 長期前払費用償却額 | 2,208 | 2,464 |
| 差入保証金償却額 | 1,775 | 1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,697 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -2,163 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 630 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,807 | -3,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,399 | -69,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,392 | -4,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 635 | -2,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,496 | 3,502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,425 | 5,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,301 | -5,065 |
| 小計 | 1,514 | -30,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 544 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,090 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -1,591 |
| 法人税等の支払額 | -12,636 | -4,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,701 | -34,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,732 | -40,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -16,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,182 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,800 | -10,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,822 | 8,802 |
| その他 | -519 | -3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,412 | -46,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,350 | -36,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 配当金の支払額 | -21,753 | -20,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | 242,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,349 | 161,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,040 | 677,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
