ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,550 | 4,044 |
| 減価償却費 | 44,448 | 43,534 |
| 減損損失 | － | 9,539 |
| 長期前払費用償却額 | 3,788 | 2,208 |
| 差入保証金償却額 | 975 | 1,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,414 | 3,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,147 | -2,470 |
| 支払利息 | 1,640 | 1,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,780 | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | -2,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,441 | -26,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,272 | 3,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,617 | 635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,616 | -38,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,665 | 5,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,414 | -4,301 |
| 小計 | 1,554 | 1,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 516 |
| 法人税等の還付額 | 6,426 | － |
| 利息の支払額 | -1,625 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -3,610 | -12,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531 | -11,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,394 | -91,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,225 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26,182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,822 | 15,822 |
| その他 | － | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,797 | -127,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,100 | -29,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -132 |
| 配当金の支払額 | -21,783 | -21,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,906 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,173 | -140,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,644 | 501,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
