ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -418,732 | -29,550 |
| 減価償却額 | 37,177 | 44,448 |
| 減損損失 | 13,943 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,268 | 3,788 |
| 差入保証金償却額 | 972 | 975 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,147 | 2,414 |
| 受取利息及び配当金 | -4,230 | -3,147 |
| 支払利息 | 4,507 | 1,640 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,369 | 1,780 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 300 | － |
| フランチャイズ加盟契約解約損 | 450,000 | － |
| 売上債権の増減額 | 795 | 1,171 |
| たな卸資産の増減額 | 11,692 | -28,441 |
| 仕入債務の増減額 | 899 | -6,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,711 | -4,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,390 | 25,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,988 | -2,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,390 | 1,414 |
| 小計 | 68,605 | 1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,723 | 785 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,426 |
| 利息の支払額 | -4,498 | -1,625 |
| フランチャイズ加盟契約解約に伴う解決金の支払額 | -450,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,952 | -3,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,121 | 3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,610 | -72,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,822 | -3,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,990 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -24,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,922 | 15,822 |
| その他 | -544 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,075 | -59,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,919 | -29,100 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -22 |
| 配当金の支払額 | -21,658 | -21,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,596 | -35,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,642 | -92,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,040 | 573,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
