営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は125億28百万円減少し、137億17百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べて120億87百万円減少し、58億円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益22億78百万円、減価償却費74億12百万円、減損損失17億45百万円によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べて90億75百万円増加し、168億52百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出115億20百万円、差入保証金の差入による支出40億60百万円によります。

2016/05/23 9:26