キャッシュ・フローの状況
2025年4月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 19億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 7,969 | -9,203 | -1,290 | -1,234 | -6,513 | 23,709 | 通期 | 5,800 | -16,852 | -1,505 | -11,052 | -12,846 | 13,717 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 12,453 | -6,650 | -905 | 5,803 | -5,637 | 18,487 | 通期 | 9,522 | -12,689 | 642 | -3,167 | -9,857 | 11,060 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 11,733 | -5,209 | -2,604 | 6,524 | -5,404 | 14,973 | 通期 | 7,458 | -9,333 | 47 | -1,875 | -10,426 | 9,246 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 9,297 | -5,079 | -1,492 | 4,218 | -4,889 | 11,940 | 通期 | 8,155 | -6,513 | -991 | 1,642 | -9,327 | 9,855 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 12,570 | -4,500 | -6,088 | 8,070 | -4,201 | 11,828 | 通期 | 14,427 | -4,199 | -9,081 | 10,228 | -13,191 | 10,986 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,050 | -1,161 | -3,064 | 2,889 | -2,475 | 10,791 | 通期 | 11,353 | -2,439 | -4,732 | 8,914 | -5,648 | 15,140 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,874 | -2,149 | -3,714 | -4,023 | -2,740 | 7,451 | 通期 | -3,623 | 22,087 | -4,859 | 18,464 | -5,749 | 28,846 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 404 | 5,054 | -812 | 5,458 | -1,227 | 33,615 | 通期 | -2,068 | 5,095 | -1,573 | 3,027 | -2,276 | 30,372 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 3,009 | -5,465 | 437 | -2,456 | -2,556 | 28,498 | 通期 | 585 | -7,780 | -795 | -7,195 | -4,862 | 22,416 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 12,159 | 287 | -452 | 12,446 | -2,366 | 34,458 | 通期 | 1,939 | -492 | -806 | 1,447 | -4,546 | 23,086 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -110億5200万
- 2017年2月（連）
- -31億6700万
- 2018年2月（連）
- -18億7500万
- 2019年2月（連） プラ転
- 16億4200万
- 2020年2月（連） +522.9%
- 102億2800万
- 2021年2月（連） -12.85%
- 89億1400万
- 2022年2月（連） +107.13%
- 184億6400万
- 2023年2月（連） -83.61%
- 30億2700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -71億9500万
- 2025年2月（連） プラ転
- 14億4700万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 2.72%
- 2017年2月（連）
- 4.83%
- 2018年2月（連）
- 3.6%
- 2019年2月（連）
- 3.97%
- 2020年2月（連）
- 7.46%
- 2021年2月（連）
- 6.3%
- 2022年2月（連）
- -1.97%
- 2023年2月（連）
- -2.54%
- 2024年2月（連）
- 0.74%
- 2025年2月（連）
- 2.22%