ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 2019年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,131 | 1,132 |
| 減価償却費 | 3,757 | 3,777 |
| 減損損失 | 625 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -408 |
| 支払利息 | 25 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -17 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 657 | 1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | 109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,931 | -2,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,335 | 3,039 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 498 | 577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 915 | 383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -152 | -1,142 |
| その他 | 1,249 | 1,672 |
| 小計 | 11,707 | 8,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 345 |
| 利息の支払額 | -25 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275 | 273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,733 | 9,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,989 | -4,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,299 | － |
| 貸付けによる支出 | -139 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,389 | -1,264 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,714 | 2,150 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 691 | 857 |
| 預り保証金の返済による支出 | -633 | -918 |
| その他 | -1,438 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -5,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 19,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,462 | -21,762 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,501 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 653 | 221 |
| 配当金の支払額 | -652 | -652 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,604 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,912 | 2,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,246 | 11,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
