ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月6日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,134 | 23,841 |
| 減価償却費 | 5,988 | 1,851 |
| 減損損失 | 498 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 1 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 848 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -210 |
| 支払利息 | 116 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 211 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,831 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -37 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 1,334 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424 | 34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -484 | -1,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 506 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,507 | 2,489 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 503 | 98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -569 | 318 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,347 | 592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -424 | 265 |
| その他 | 528 | 348 |
| 小計 | -1,752 | 3,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 172 |
| 利息の支払額 | -107 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -228 | -3,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,424 |
| 貸付けによる支出 | -247 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -449 | -20 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,327 | 655 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 488 | 180 |
| 預り保証金の返済による支出 | -204 | -189 |
| その他 | -496 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | 5,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 944 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -2,887 | -386 |
| その他 | -31 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,714 | -812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,688 | 4,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,846 | 33,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
