ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信[日本基準(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,841 | 624 |
| 減価償却費 | 1,851 | 1,706 |
| 減損損失 | 249 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -205 |
| 過年度消費税等 | － | -65 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,831 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -70 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -135 | 569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,835 | -2,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,489 | 2,377 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 98 | 209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318 | 373 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 592 | 454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 265 | -7 |
| その他 | 348 | -541 |
| 小計 | 3,895 | 3,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 177 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,654 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,424 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -40 |
| 差入保証金の返還による収入 | 655 | 802 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 180 | 240 |
| 預り保証金の返済による支出 | -189 | -277 |
| その他 | 174 | -837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,054 | -5,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,160 |
| 配当金の支払額 | -290 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -392 |
| その他 | -55 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812 | 437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,768 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,372 | 28,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
