ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月9日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -911 | 565 |
| 減価償却費 | 1,630 | 892 |
| 減損損失 | 318 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -243 |
| 支払利息 | 5 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -2 | － |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 57 | 1,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190 | 193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,618 | -2,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 276 | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,463 | 9,058 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 69 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,971 | 2,177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 621 | 921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 367 | 524 |
| その他 | 139 | 492 |
| 小計 | 11,925 | 14,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 210 |
| 利息の支払額 | -5 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,159 | 14,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -49 |
| 差入保証金の返還による収入 | 537 | 464 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 183 | 137 |
| 預り保証金の返済による支出 | -284 | -257 |
| その他 | 266 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 285 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 557 |
| 配当金の支払額 | -290 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -59 |
| その他 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,042 | 13,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,458 | 36,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
