ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月23日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -908 | -1,127 |
| 減価償却費 | 7,519 | 7,391 |
| 減損損失 | 1,838 | 3,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -779 |
| 支払利息 | 59 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,995 |
| 店舗閉鎖損失 | 206 | 407 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -1,114 | 387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | 272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -340 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -1,439 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -10 | 86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144 | -152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129 | -33 |
| その他 | 1,590 | 1,907 |
| 小計 | 7,820 | 7,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 665 |
| 利息の支払額 | -47 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -938 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,458 | 8,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,093 | -6,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -2,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,299 | 2,248 |
| 貸付けによる支出 | -242 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 168 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,273 | -2,309 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,333 | 4,418 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,443 | 1,359 |
| 預り保証金の返済による支出 | -1,394 | -1,588 |
| その他 | -1,256 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,333 | -6,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,777 | 41,144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,778 | -42,511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,495 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 653 | 221 |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -1,304 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,813 | 608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,246 | 9,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
