営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は41億53百万円増加し、151億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べて30億74百万円の収入が減少し、113億53百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純損失69億15百万円、減価償却費119億46百万円、未収入金の減少額48億66百万円によります。

2021/05/24 11:29

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「その他の流動資産の増減額」および「その他の流動負債の増減額」は、金銭的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」66百万円は、「その他の流動資産の増減額」△1,737百万円、「その他の流動負債の増減額」△415百万円および「その他」2,219百万円として組み替えております。

2021/05/24 11:29