ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 95,724 | -47,451 |
| 減価償却費 | 459,322 | 498,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,093 | -104,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,926 | -12,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 139,688 |
| 支払利息 | 118,679 | 108,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,474 | -22,935 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,473 | 3,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,381 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,489 | 16,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598,546 | -464,368 |
| その他 | -59,313 | -80,497 |
| 小計 | 72,717 | 34,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,526 | 21,064 |
| 利息の支払額 | -118,540 | -108,865 |
| 法人税等の支払額 | -70,767 | -135,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,064 | -188,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,787 | -758,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,261 | -133,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,952 | 168,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,804 | -38,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,531 | 121,899 |
| 預り保証金の返還による支出 | -63,193 | -73,059 |
| その他 | -56,974 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,538 | -711,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,650,000 | 10,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,850,000 | -9,944,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,210 | -605,887 |
| 社債の発行による収入 | 97,350 | 389,066 |
| 社債の償還による支出 | -263,200 | -350,800 |
| 配当金の支払額 | -135,545 | -135,515 |
| その他 | -55,297 | -63,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,096 | 749,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,506 | -150,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,841 | 1,358,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,335 | 1,542,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
