キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4174万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2633万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 41 | -519 | 435 | -479 | -365 | 1,182 | 通期 | 1,178 | -870 | 384 | 309 | -801 | 1,919 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 289 | -685 | 6 | -396 | -558 | 1,529 | 通期 | 1,400 | -1,305 | -433 | 95 | -1,099 | 1,581 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 286 | -235 | -284 | 50 | -274 | 1,348 | 通期 | 1,306 | -916 | -511 | 390 | -1,001 | 1,460 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 233 | -169 | -240 | 64 | -149 | 1,285 | 通期 | 946 | -724 | -286 | 222 | -523 | 1,396 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 93 | -383 | 261 | -290 | -317 | 1,367 | 通期 | 613 | -364 | 991 | 249 | -391 | 2,637 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -109 | 39 | -897 | -70 | -49 | 1,670 | 通期 | 505 | 28 | -1,885 | 533 | -70 | 1,285 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 46 | -159 | 231 | -114 | -134 | 1,402 | 通期 | 1,089 | -132 | -531 | 957 | -180 | 1,711 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 325 | -106 | -362 | 219 | -123 | 1,567 | 通期 | 929 | -295 | -965 | 633 | -306 | 1,379 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 195 | -32 | -143 | 163 | -38 | 1,399 | 通期 | 582 | -478 | -143 | 104 | -582 | 1,340 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 59 | -158 | 229 | -99 | -135 | 1,470 | 通期 | 587 | -209 | -187 | 378 | -169 | 1,530 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 465 | -126 | 142 | 338 | -155 | 2,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年5月（連）
- 3億882万
- 2015年5月（連） -69.1%
- 9542万
- 2016年5月（連） +308.38%
- 3億8969万
- 2017年5月（連） -43.05%
- 2億2192万
- 2018年5月（連） +12.42%
- 2億4948万
- 2019年5月（連） +113.62%
- 5億3296万
- 2020年5月（連） +79.54%
- 9億5689万
- 2021年5月（連） -33.82%
- 6億3324万
- 2022年5月（連） -83.58%
- 1億399万
- 2023年5月（連） +263.23%
- 3億7775万
設備投資#5*
- 2014年5月（連）
- -8億122万
- 2015年5月（連）増加+37.18%
- -10億9907万
- 2016年5月（連）減少-8.93%
- -10億96万
- 2017年5月（連）減少-47.76%
- -5億2286万
- 2018年5月（連）減少-25.24%
- -3億9090万
- 2019年5月（連）減少-82.14%
- -6982万
- 2020年5月（連）増加+157.37%
- -1億7969万
- 2021年5月（連）増加+70.15%
- -3億575万
- 2022年5月（連）増加+90.24%
- -5億8168万
- 2023年5月（連）減少-70.92%
- -1億6917万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 3.58%
- 2015年5月（連）
- 4.21%
- 2016年5月（連）
- 3.84%
- 2017年5月（連）
- 2.81%
- 2018年5月（連）
- 1.82%
- 2019年5月（連）
- 1.51%
- 2020年5月（連）
- 3.23%
- 2021年5月（連）
- 2.77%
- 2022年5月（連）
- 1.84%
- 2023年5月（連）
- 1.88%