ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,209 | 159,546 |
| 減価償却費 | 479,264 | 470,069 |
| 減損損失 | 20,478 | 30,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,687 | -27,475 |
| 仕入割引 | -10,253 | -10,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,292 | -2,571 |
| 支払利息 | 35,376 | 54,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,762 | -183,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,646 | -18,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,681 | -10,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,588 | 19,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,576 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,588 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,072 | 25,231 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 64,605 | -211,605 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 21,935 | -44,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,549 | 41,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,974 | -59,382 |
| その他 | 20,819 | -3,666 |
| 小計 | 1,057,090 | 225,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,948 | 38,168 |
| 利息の支払額 | -36,693 | -52,929 |
| 法人税等の支払額 | -47,705 | -66,567 |
| その他 | -2,633 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,005 | 144,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,756 | -246,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,757 | -27,249 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -800 | -576 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,762 | 111,498 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,306 | -11,252 |
| その他 | 38,177 | -7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,680 | -211,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,970 | -1,188,025 |
| 社債の償還による支出 | -197,000 | -28,000 |
| 配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -45,056 | -83,450 |
| その他 | 285 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,741 | -322,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,584 | -389,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,935,732 | 1,546,428 |
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