ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,176 | 376,477 |
| 減価償却費 | 764,757 | 808,115 |
| 減損損失 | 38,785 | 132,341 |
| 支払利息 | 107,603 | 87,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,597 | 25,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,691 | -63,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,657 | 28,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | 1,901 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,029 | 25,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,978 | -115,290 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,320 | － |
| その他 | -236,788 | 250,394 |
| 小計 | 1,543,869 | 1,557,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,290 | 25,110 |
| 利息の支払額 | -102,946 | -87,438 |
| 法人税等の支払額 | -84,103 | -188,889 |
| 法人税等の還付額 | 19,953 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,063 | 1,305,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,078 | -1,000,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,672 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,973 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 36,537 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,500 | -28,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,145 | 47,027 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,904 | -34,856 |
| その他 | -188,299 | 74,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,639 | -916,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 1,356,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171,402 | -1,010,237 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | 97,489 |
| 社債の償還による支出 | -385,620 | -423,420 |
| 配当金の支払額 | -135,249 | -135,338 |
| その他 | -249,910 | -295,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,442 | -510,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,017 | -121,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,387 | 1,460,105 |
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