ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,619 | 438,176 |
| 減価償却費 | 684,010 | 764,757 |
| 減損損失 | 56,407 | 38,785 |
| 支払利息 | 118,479 | 107,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,697 | 94,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,525 | 132,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -620,863 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 630,104 | 20,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,150 | -299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60,168 | 35,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,661 | 152,978 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,115 | -4,320 |
| その他 | 212,396 | -236,788 |
| 小計 | 1,455,548 | 1,543,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,824 | 23,290 |
| 利息の支払額 | -123,237 | -102,946 |
| 法人税等の支払額 | -178,669 | -84,103 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,466 | 1,400,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,220 | -1,099,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,995 | 6,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -81,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,030 | 300 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,422 | -7,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141,771 | 89,145 |
| 預り保証金の返還による支出 | -83,163 | -23,904 |
| その他 | -120,629 | -188,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,638 | -1,304,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,585,000 | 1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,660 | -1,171,402 |
| 社債の発行による収入 | 395,375 | 98,740 |
| 社債の償還による支出 | -610,020 | -385,620 |
| 配当金の支払額 | -135,455 | -135,249 |
| その他 | -235,112 | -249,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,126 | -433,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,954 | -338,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,405 | 1,581,387 |
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