ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,396 | 321,619 |
| 減価償却費 | 618,002 | 684,010 |
| 減損損失 | 356,880 | 56,407 |
| 支払利息 | 129,384 | 118,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,556 | -69,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,047 | 25,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,575 | -620,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 630,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,295 | -14,150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,401 | 60,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,214 | 63,661 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,491 | -12,115 |
| その他 | -118,513 | 212,396 |
| 小計 | 1,172,208 | 1,455,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,245 | 24,824 |
| 利息の支払額 | -127,660 | -123,237 |
| 法人税等の支払額 | -86,088 | -178,669 |
| 法人税等の還付額 | 47,095 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,801 | 1,178,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,147 | -801,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 13,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,824 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,406 | 73,030 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -60,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205,724 | -23,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,437 | 141,771 |
| 預り保証金の返還による支出 | -67,291 | -83,163 |
| その他 | -42,049 | -120,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,177 | -869,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,311 | -815,660 |
| 社債の発行による収入 | 261,738 | 395,375 |
| 社債の償還による支出 | -306,410 | -610,020 |
| 配当金の支払額 | -135,496 | -135,455 |
| その他 | -188,320 | -235,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,799 | 384,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,175 | 692,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,451 | 1,919,405 |
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