ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,684 | 213,268 |
| 減価償却費 | 742,351 | 773,863 |
| 減損損失 | 136,384 | 73,274 |
| 支払利息 | 134,678 | 129,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,940 | -20,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,821 | 68,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,124 | 19,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 767 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,332 | 11,295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66,755 | 70,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,798 | -25,214 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21,904 | -22,491 |
| その他 | -88,837 | -118,513 |
| 小計 | 1,232,016 | 1,172,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,563 | 25,245 |
| 利息の支払額 | -136,858 | -127,660 |
| 法人税等の支払額 | -152,266 | -86,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,454 | 1,030,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,622 | -689,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674,151 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,485 | -21,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,118 | 83,406 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -110,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,689 | -205,724 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,543 | 138,437 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,465 | -67,291 |
| その他 | -23,244 | -42,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,693 | -914,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,536 | -897,311 |
| 社債の発行による収入 | － | 261,738 |
| 社債の償還による支出 | -528,800 | -306,410 |
| 配当金の支払額 | -135,456 | -135,496 |
| その他 | -129,717 | -188,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,510 | -465,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,250 | -349,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,520,376 | 1,575,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,626 | 1,226,451 |
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