ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,709 | 126,684 |
| 減価償却費 | 690,913 | 742,351 |
| 減損損失 | 6,514 | 136,384 |
| 支払利息 | 142,593 | 134,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,269 | -28,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,998 | 63,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -239,854 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,856 | 39,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001 | 767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41,721 | 4,332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,804 | 66,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 139,688 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,462 | 56,798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 285,945 | -21,904 |
| その他 | 19,975 | -88,837 |
| 小計 | 1,016,424 | 1,232,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,862 | 24,563 |
| 利息の支払額 | -144,556 | -136,858 |
| 法人税等の支払額 | -135,218 | -152,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,512 | 967,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,430 | -665,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 674,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,150 | -35,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,908 | 20,118 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,401 | -25,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154,656 | 133,543 |
| 預り保証金の返還による支出 | -86,131 | -53,465 |
| その他 | 5,473 | -23,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,074 | -55,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,460,000 | 14,940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,410,000 | -14,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,684 | -912,536 |
| 社債の発行による収入 | 389,066 | － |
| 社債の償還による支出 | -451,200 | -528,800 |
| 配当金の支払額 | -135,462 | -135,456 |
| その他 | -90,618 | -129,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,900 | -856,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,462 | 55,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692,839 | 1,520,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,520,376 | 1,575,626 |
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