ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,086 | 121,709 |
| 減価償却費 | 615,386 | 690,913 |
| 減損損失 | － | 6,514 |
| 支払利息 | 154,022 | 142,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,785 | -10,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,301 | -56,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,841 | -239,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,710 | -66,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,454 | 1,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,580 | 41,721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,920 | 4,804 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 139,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,648 | -64,462 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 285,945 |
| その他 | 19,532 | 19,975 |
| 小計 | 1,187,667 | 1,016,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,796 | 24,862 |
| 利息の支払額 | -157,034 | -144,556 |
| 法人税等の支払額 | -73,479 | -135,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,950 | 761,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,169 | -891,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,651 | -189,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,952 | 168,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,307 | -38,401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,088 | 154,656 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69,510 | -86,131 |
| その他 | -57,589 | 5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,186 | -876,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,920,000 | 12,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,520,000 | -12,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,685 | -819,684 |
| 社債の発行による収入 | 194,839 | 389,066 |
| 社債の償還による支出 | -397,600 | -451,200 |
| 配当金の支払額 | -135,513 | -135,462 |
| その他 | -76,806 | -90,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,765 | -57,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,997 | -172,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,841 | 1,692,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,692,839 | 1,520,376 |
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