ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,882 | 232,086 |
| 減価償却費 | 565,183 | 615,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 521 | 28,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,320 | 8,841 |
| 支払利息 | 159,057 | 154,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,540 | 1,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52,293 | 33,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,707 | 5,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,462 | 61,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,539 | 28,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,961 | -2,301 |
| その他 | -133,215 | 19,532 |
| 小計 | 1,028,173 | 1,187,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,370 | 23,796 |
| 利息の支払額 | -160,987 | -157,034 |
| 法人税等の支払額 | -83,162 | -73,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,394 | 980,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,280 | -279,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,493 | -251,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,000 | 138,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -269,425 | -40,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,291 | 155,088 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,279 | -69,510 |
| その他 | -107,024 | -57,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,212 | -394,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,850,000 | 13,920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,300,000 | -13,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,086 | -971,685 |
| 社債の発行による収入 | 391,582 | 194,839 |
| 社債の償還による支出 | -547,600 | -397,600 |
| 配当金の支払額 | -135,497 | -135,513 |
| その他 | -26,243 | -76,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,155 | -516,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,337 | 69,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,504 | 1,622,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,622,841 | 1,692,839 |
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