ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,827 | 152,882 |
| 減価償却費 | 509,140 | 565,183 |
| 減損損失 | 6,476 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,503 | 521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | 21,320 |
| 支払利息 | 149,925 | 159,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,602 | -18,540 |
| 固定資産除売却損 | 32,433 | － |
| 固定資産売却益 | -999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 52,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,607 | 186,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,902 | 10,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,159 | 6,961 |
| その他 | -43,242 | -133,215 |
| 小計 | 1,200,851 | 1,028,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,098 | 23,370 |
| 利息の支払額 | -147,197 | -160,987 |
| 法人税等の支払額 | -214,524 | -83,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,227 | 807,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958,782 | -809,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,752 | -119,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,854 | 24,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -265,867 | -269,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291,371 | 137,291 |
| 預り保証金の返還による支出 | -81,364 | -79,279 |
| その他 | 22,298 | -107,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,859 | -1,223,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,390,000 | 10,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,920,000 | -10,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,144 | -931,086 |
| 社債の発行による収入 | 479,158 | 391,582 |
| 社債の償還による支出 | -638,800 | -547,600 |
| 配当金の支払額 | -135,822 | -135,497 |
| その他 | -4,595 | -26,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,796 | 551,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,163 | 135,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445,340 | 1,487,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,504 | 1,622,841 |
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