ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,678 | 522,371 |
| 減価償却費 | 534,531 | 540,893 |
| 減損損失 | 134,660 | 26,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,244 | -22,166 |
| 仕入割引 | -9,582 | -9,746 |
| 支払利息 | 41,926 | 38,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,617 | 18,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,851 | -2,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,004 | -296,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,894 | 27,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,260 | 21,347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,190 | 8,145 |
| 店舗閉鎖損失 | 58,673 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 139,616 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -145,703 | 158,074 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,587 | -69,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,062 | -10,636 |
| その他 | 75,227 | 45,400 |
| 小計 | 1,225,894 | 1,136,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,664 | 29,413 |
| 利息の支払額 | -42,454 | -38,739 |
| 法人税等の支払額 | -98,984 | -190,988 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -28,428 | － |
| その他 | － | -7,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,691 | 928,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,550 | -258,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,149 | -46,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,475 | -14,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,273 | 68,188 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,790 | -33,479 |
| その他 | 19,891 | -10,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,800 | -295,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,650 | -1,404,835 |
| 社債の償還による支出 | -201,220 | -185,220 |
| 配当金の支払額 | -122 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -146,138 | -122,885 |
| その他 | -19,694 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,826 | -964,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,064 | -331,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,929 | 1,379,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
