ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,371 | 348,842 |
| 減価償却費 | 540,893 | 508,444 |
| 減損損失 | 26,893 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,166 | -21,922 |
| 仕入割引 | -9,746 | -9,422 |
| 支払利息 | 38,121 | 35,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,925 | -3,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,448 | -68,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,404 | -4,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,303 | 16,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,347 | 8,039 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,145 | 22,349 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 139,616 | -139,616 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 158,074 | 67,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,636 | 22,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,636 | -51,651 |
| その他 | 45,400 | -40,767 |
| 小計 | 1,136,054 | 689,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,413 | 31,661 |
| 利息の支払額 | -38,739 | -35,359 |
| 法人税等の支払額 | -190,988 | -104,293 |
| その他 | -7,074 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,665 | 581,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,916 | -553,670 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -22,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,841 | -28,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,330 | -20,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,188 | 97,646 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33,479 | -17,456 |
| その他 | -10,047 | 66,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,425 | -477,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,404,835 | -1,304,379 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,800 |
| 社債の償還による支出 | -185,220 | -99,220 |
| 配当金の支払額 | -72 | |
| リース債務の返済による支出 | -122,885 | -96,648 |
| その他 | -1,906 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,920 | -143,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,679 | -39,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,250 | 1,339,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
