ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 348,842 | -400,267 |
| 減価償却費 | 508,444 | 525,949 |
| 減損損失 | － | 317,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,922 | -33,902 |
| 仕入割引 | -9,422 | -8,839 |
| 支払利息 | 35,706 | 35,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,914 | -102,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,978 | -34,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,469 | -23,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,304 | 9,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,039 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,349 | 3,845 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -139,616 | 147,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 67,812 | 15,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,780 | -1,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,651 | 89,748 |
| その他 | -40,767 | 9,225 |
| 小計 | 689,538 | 547,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,661 | 45,286 |
| 利息の支払額 | -35,359 | -34,166 |
| 法人税等の支払額 | -104,293 | -29,270 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,378 |
| その他 | － | -44,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,546 | 587,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,670 | -117,944 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,247 | -2,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,013 | -51,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,500 | -7,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,646 | 53,099 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,456 | -10,909 |
| その他 | 66,692 | 27,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,549 | -209,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304,379 | -884,443 |
| 社債の発行による収入 | 196,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -99,220 | -165,410 |
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -96,648 | -57,269 |
| その他 | -34 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,481 | -187,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,484 | 190,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,765 | 1,530,148 |
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