ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,560 | 386,678 |
| 減価償却費 | 636,234 | 534,531 |
| 減損損失 | 290,752 | 134,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,298 | -23,244 |
| 仕入割引 | -11,445 | -9,582 |
| 支払利息 | 46,585 | 41,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,873 | -136,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,557 | 115,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,198 | 97,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,274 | 40,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,122 | 33,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,642 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,762 | -1,190 |
| 債務免除益 | -181,645 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 58,673 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -301,616 | -145,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,772 | 66,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,721 | -43,062 |
| その他 | -19,580 | 75,227 |
| 小計 | 520,386 | 1,225,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,374 | 32,664 |
| 利息の支払額 | -46,551 | -42,454 |
| 法人税等の支払額 | -31,008 | -98,984 |
| 法人税等の還付額 | 27,345 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -28,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,545 | 1,088,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,821 | -109,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -70,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,010 | -89,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,579 | 133,273 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,112 | -15,790 |
| その他 | -4,416 | 19,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,418 | -131,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053,258 | -1,063,650 |
| 社債の発行による収入 | 296,625 | － |
| 社債の償還による支出 | -219,220 | -201,220 |
| 配当金の支払額 | -110 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -208,599 | -146,138 |
| その他 | -37 | -19,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,884,600 | -530,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351,635 | 426,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,865 | 1,710,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
